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金基窝:大宗交易透露机构调仓轨迹

Wind数据显示,截至1125日,11月以来沪深两市合计发生1269笔大宗交易,累计成交31.24亿股,成交金额达313.33亿元。其中,机构专用席位买入的大宗交易为205笔,累计成交62.66亿元;机构专用席位卖出的大宗交易为105笔,累计成交27.34亿元。整体来看,机构大宗交易买入媒体、软件与服务、消费等行业的个股较多。

 

临近年末,市场呈现震荡调整走势,基金等机构认为短期回调属于正常现象,也恰好为明年的涨幅预留了空间,现在需要耐心等待,在合适的机会建仓,布局明年。板块上,消费电子、半导体、创新药等科技板块以及地产、汽车等低估值板块成为机构跨年布局的重点领域。

 

大宗交易显露机构布局

 

Wind数据显示,截至1125日,11月以来两市合计发生1269笔大宗交易,累计成交31.24亿股,成交金额达313.33亿元,相对大宗交易当日收盘价的平均折价率为5.61%。其中,机构专用席位买入的大宗交易为205笔,合计成交3.47亿股,累计成交62.66亿元,相对大宗交易当日收盘价的平均折价率为6.72%;机构专用席位卖出的大宗交易为105笔,合计成交3.21亿股,累计成交27.34亿元,相对大宗交易当日收盘价的平均折价率为4.05%

 

具体来看,机构席位买入的大宗交易中,有36笔为溢价或平价交易(相对大宗交易当日收盘价计算),占比约17.56%,平均溢价率为0.36%,其中最高的溢价率为5.35%;169笔为折价交易,占比约82.44%,平均折价率为8.23%,最高的折价率为18.17%。机构席位卖出的大宗交易中,共计有43笔为溢价或平价交易,占比约40.95%,平均溢价率为0.08%,最高的溢价率为1.94%;62笔为折价交易,占比约59.05%,平均折价率为6.91%,其中最高的折价率为17.29%

 

整体来看,机构大宗交易买入媒体、软件与服务、消费等行业的个股较多。而在机构大宗交易卖出个股的行业分布上,运输、材料、保险等行业个股较多。此外,随着近期消费与科技类个股出现阶段性回调,不少行业内个股出现在机构大宗交易卖出的名单中。而此前涨幅明显、近期出现大幅回调的医药板块个股,在11月中旬集中出现在机构大宗交易卖出名单中,而在11月初,机构大宗交易在医药行业个股上仍呈现集中买入的情况。

 

机构静待跨年机会

 

针对机构大宗交易的情况,基金业人士认为,这反映了基金等机构对市场机会的研判以及投资策略的变化。以医药行业为例,进入四季度,医药行业中仍有多只个股创出新高,行业和个股超额收益明显。但是近期受外部因素影响,以及部分个股快速上涨后回调压力增大,行业和个股均出现调整,这从机构大宗交易数据上也能体现。有公募基金经理表示,大宗交易更多显示出机构对市场中短期机会的判断,这也是观察机构年末和年初布局的重要窗口。

 

临近年终,多空因素交织,市场持续震荡。对此,农银汇理基金经理魏刚认为,从估值看,当前A股整体估值分布接近2013年底部位置,相对海外市场具备明显吸引力,投资布局权益市场正当时。魏刚表示明年将继续积极把握结构性行情,看好消费电子、半导体、创新药、新能源等科技板块以及地产、汽车等低估值板块。

 

德邦基金则指出,年底资金有在涨幅较大的个股和板块上锁定收益的需求,所以近期强势板块出现回调,部分个股尽管基本面向上,但因阶段性估值偏高也开始调整。德邦基金认为短期的回调属于正常现象,也恰好为明年的涨幅打下基础。现在需要耐心等待,在合适的机会建仓,布局明年。德邦基金仍然维持中长期看好A股的观点,配置依然以消费和科技龙头公司为主。

 

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